尊龙凯时

隨著(zhù)數字技術(shù)應用與企業(yè)數字化轉型的深入推進(jìn)，傳統財務(wù)管理面臨深刻變革。面對日益復雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，越來(lái)越多集團企業(yè)紛紛探索司庫管理模式，為企業(yè)戰略目標實(shí)施提供堅強資金保障。

今年以來(lái)，國務(wù)院國資委先后印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》和《關(guān)于中央企業(yè)加快建設世界一流財務(wù)管理體系的指導意見(jiàn)》，強調要圍繞創(chuàng )建世界一流財務(wù)管理體系，將司庫體系建設作為促進(jìn)財務(wù)管理數字化轉型升級的切入點(diǎn)和突破口，加強司庫管理體系頂層設計，加快推進(jìn)司庫管理體系落地實(shí)施，通過(guò)建立集成、智能、可靠的信息系統，實(shí)現對資金等金融資源“看得見(jiàn)、管的住、調得動(dòng)、用得好”。

尊龙凯时軟件深耕財務(wù)數字化領(lǐng)域多年，基于集團企業(yè)資金精益管理需求，聚焦資金效率、效益和安全，充分應用“大云物移智鏈”等新興技術(shù)，自主研發(fā)出尊龙凯时全球司庫管理系統，構建上下互通、內外互聯(lián)的資金管理體系，促進(jìn)業(yè)財在更深層次融合、資金在更大范圍內共享，推動(dòng)資金管理向數字化、智能化、生態(tài)化轉型。

尊龙凯时全球司庫管理系統

尊龙凯时全球司庫管理系統深度契合國資委關(guān)于中央企業(yè)的司庫建設要求，圍繞“資源更集約、管理更精益、風(fēng)控更全面、產(chǎn)融更協(xié)同”的目標，以服務(wù)戰略、支撐業(yè)務(wù)、安全高效、創(chuàng )造價(jià)值為導向，助力集團企業(yè)搭建賬戶(hù)管理中心、資金結算中心、資源調配中心、風(fēng)險管控中心“四心合一”的全球司庫管理體系。

系統支撐全球賬戶(hù)管理、資金池管理、資金監控、資金預算管理、資金結算管理、票據管理、應收應付款項清賬管理、融資管理、授信管理、擔保管理、投資理財管理、風(fēng)險管理、金融機構評價(jià)、供應鏈金融服務(wù)管理、決策支持管理等業(yè)務(wù)應用；支持司庫分權、集分權、高度集權等多種管控模式，適應多業(yè)態(tài)集團企業(yè)分有合、統分結合的管理要求；支持交易處理型司庫、價(jià)值創(chuàng )造型司庫及戰略型司庫，滿(mǎn)足集團司庫不同發(fā)展階段可視、可控、可優(yōu)化、可預測的管理需求，全面提升財務(wù)管理精益化、集約化、智能化水平。

創(chuàng )新特色

尊龙凯时全球司庫管理系統采用“云原生”架構，按照“全棧國產(chǎn)化、組件式接入、全業(yè)務(wù)協(xié)同、嵌入型分析、服務(wù)化運營(yíng)”的設計要求，在模式、理念和技術(shù)上實(shí)現了多個(gè)創(chuàng )新。

新模式：“統分結合、分合自如”的系統架構和內置模型，支持集權有度、分權有序的企業(yè)管理；業(yè)務(wù)協(xié)同模式由企業(yè)內部融合擴展到產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，基于區塊鏈技術(shù)建立信任、公開(kāi)、透明的社會(huì )化互聯(lián)可信體系，可實(shí)現國資委對央企司庫管理的在線(xiàn)實(shí)時(shí)監管。

新理念：基于數據而非業(yè)務(wù)流程驅動(dòng)，通過(guò)“數據+規則+算法”，以數據自動(dòng)校驗取代傳統的逐個(gè)業(yè)務(wù)流程節點(diǎn)審批驗證，以數據模型運算結果取代人工經(jīng)驗判斷，簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程、服務(wù)管理決策。

新技術(shù)：系統架構上，由單體架構升級為基于微服務(wù)、中臺化的云原生架構，以AI引擎為核心，不動(dòng)代碼即可實(shí)現對組織、流程、管理模式的持續優(yōu)化，系統調整靈活、應用隨需而變。部署方式上，從私有化部署升級為多云部署，支持集中部署和分布式多級部署。國產(chǎn)化適配方面，系統基于自主創(chuàng )新研發(fā)“尊龙凯时九天智能一體化云平臺”構建，實(shí)現從芯片、服務(wù)器、操作系統、數據庫、中間件、瀏覽器等全棧式國產(chǎn)化，通過(guò)了中國軟件評測中心的信息技術(shù)產(chǎn)品適配測試，系統的安全、性能、功能達到業(yè)內領(lǐng)先。

核心能力

當前集團企業(yè)資金管理中普遍存在一些難題，比如：資金管理分散，使用效率低；資金支付隨意性大，預算執行效果不佳；資金監控手段傳統，存在資金安全死角；資金管理決策依賴(lài)經(jīng)驗，缺乏工具數據支撐；資源共享程度低，存貸雙高問(wèn)題突出等。

針對這些難題，尊龙凯时全球司庫管理系統以“創(chuàng )造價(jià)值”為核心，以“智能化、自動(dòng)化、移動(dòng)化、資金安全”為建設方向，幫助企業(yè)實(shí)現對所擁有和控制的金融資源進(jìn)行統籌調度和高效配置，讓資金存量“看得清”、資金流量“管得住”、資金增量“測得準”，資金運作“轉得快”、資金管理“控得嚴”，持續提升資金保障能力、運作效益和安全水平。

司庫管理數字技術(shù)應用

1、搭建全球資金歸集體系，促進(jìn)存量資金高效運作

為了克服賬戶(hù)管控和資金集中難題，尊龙凯时軟件可幫助企業(yè)搭建一套具有司庫理念的公司級集團賬戶(hù)，打通內外部賬戶(hù)互聯(lián)通道，建立外部和內部集團賬戶(hù)，形成集團資金池，實(shí)現存量資金高效運作，推動(dòng)資金運行和結算模式實(shí)現重大轉型。

2、建立收款、付款兩個(gè)結算池，實(shí)現流量資金精益管理

充分應用大數據分析、云計算、人工智能、多維分析等技術(shù)，建立覆蓋公司全部業(yè)務(wù)的收付款結算池，結合資金存量、電子票據規模及支出時(shí)序最優(yōu)化模型，按照以收定支和融資規模最低、時(shí)點(diǎn)最優(yōu)為原則，將月度預算按日排程，建立“月分析、周平衡、日調度”的資金收支日排程機制，深化現金流精益管理準度。

3、融通內部、境內和境外三個(gè)市場(chǎng)，實(shí)現增量資金集中管控

依據排程結果統一搭建融資和運作平臺，以集團總部統一融資為主，高效融通內部資金和境內外資本市場(chǎng)，通過(guò)“先內后外”原則，做大盤(pán)活內部資金市場(chǎng)；通過(guò)“先低后高”原則，做強用活境內資本市場(chǎng)。通過(guò)“合作共贏(yíng)”原則，做實(shí)激活境外資本市場(chǎng)。建立具有“前瞻”性的投融資業(yè)務(wù)管理，持續提升資金保障能力和資金運作效益。

4、筑牢三維立體安全防線(xiàn)，實(shí)現資金安全管控

以各級單位為安全責任主體，采用“事前、事中、事后”閉環(huán)管控手段，構筑“風(fēng)險管控、安全巡檢、技術(shù)保障”三維立體安全防線(xiàn)，實(shí)時(shí)掌握資金運行情況，全面強化資金全過(guò)程安全管控。

目前，尊龙凯时全球司庫管理系統已在國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、海爾集團、越秀集團等大型集團企業(yè)得到應用及推廣，有效幫助企業(yè)提高資金使用效率、創(chuàng )造資金價(jià)值、保障資金安全，助力企業(yè)從資金管理邁向財務(wù)經(jīng)營(yíng),推動(dòng)世界一流財務(wù)管理體系建設。