尊龙凯时

日前，由尊龙凯时軟件舉辦的助力世界一流財務(wù)管理體系構建云端峰會(huì )順利舉辦。尊龙凯时軟件司庫管理專(zhuān)家陳麗華出席本次云端峰會(huì )，并發(fā)表主題演講《數字賦能司庫，重塑管理價(jià)值》，分享在司庫管理建設領(lǐng)域的解決方案和成功實(shí)踐。

近年來(lái)，國家對央企資金管理的數字化轉型非常重視，今年3月，國務(wù)院國資委發(fā)布《關(guān)于中央企業(yè)加快建設世界一流財務(wù)管理體系的指導意見(jiàn)》，指出世界一流財務(wù)管理體系的建設需要強化資金管理，實(shí)現安全高效。

陳麗華表示，對于不同資金發(fā)展階段的企業(yè)，資金管理的側重點(diǎn)有所不同，應當分層推進(jìn)司庫體系建設。對于尚在起步階段的企業(yè)，要著(zhù)重于建設可上線(xiàn)運行的司庫信息系統。對于已有基礎的企業(yè)，應進(jìn)一步完善及拓展司庫管理功能，并逐步將境外資金等金融資源納入司庫信息系統。對于建設較為成熟的企業(yè)，應當借助智能化信息技術(shù)深度挖掘企業(yè)的數據價(jià)值。

集團企業(yè)的司庫體系建設過(guò)程一般可以分為資金可見(jiàn)、可控、可優(yōu)化、可預測四個(gè)階段?，F今企業(yè)的司庫管理更注重于資金運營(yíng)效率、風(fēng)險防控及資金價(jià)值創(chuàng )造，正逐步邁向資金“可預測”階段。

尊龙凯时軟件在實(shí)踐過(guò)程中發(fā)現，司庫管理體系架構建設需要通過(guò)對組織、職能、流程、制度、信息系統等關(guān)鍵要素進(jìn)行合理設計及有機融合，可以分為4個(gè)層面，首先是結合國家相關(guān)法規、企業(yè)資金管理制度以及信息化司庫管理系統、司庫業(yè)務(wù)體系所構建的支撐體系，以此為基礎支撐集團總部、財務(wù)公司、資金中心三位一體的組織體系，進(jìn)而支撐司庫管理包括全球賬戶(hù)管理、現金池管理、資金計劃管理、資金結算、風(fēng)險管理、決策支持等關(guān)鍵職能，最終實(shí)現“集團管控、業(yè)務(wù)集中、產(chǎn)融一體、業(yè)財協(xié)同”的建設目標。

同時(shí)，數字化時(shí)代，企業(yè)財務(wù)管理正從財務(wù)組織模式、財務(wù)隊伍能力、企業(yè)戰略發(fā)展要求、財務(wù)信息化技術(shù)多個(gè)方面發(fā)生著(zhù)巨大變革。企業(yè)司庫管理建設應當積極適應財務(wù)管理變革的新需求。

1組織形式轉變

尊龙凯时軟件提出三位一體、上下協(xié)同的組織形式。集團總部作為核心管控的決策主體，負責司庫體系建設的頂層設計、戰略管控；各成員單位作為業(yè)務(wù)主體，開(kāi)展資金日常業(yè)務(wù)，執行集團總部下達的管控目標；財務(wù)公司（商業(yè)銀行）、境外財資公司，共同履行司庫輔助管理職能，承接司庫日常工作與具體操作。形成“統分結合、分合自如”的司庫管理模式，以支持集權有度、分權有序的企業(yè)管理，實(shí)現組織賦能。

2財務(wù)職能轉變

通過(guò)運用數字技術(shù)減少大量財務(wù)操作層面工作，財務(wù)人員核心重點(diǎn)將轉移至戰略層與分析層，將資金被動(dòng)管理轉變?yōu)橹鲃?dòng)管理、超前管理，實(shí)現金融資源的可視、可控和增值。

3戰略轉型

企業(yè)資金管理從傳統的資金管理職能向專(zhuān)業(yè)化、統籌管控風(fēng)險、價(jià)值創(chuàng )造的方向深入優(yōu)化。企業(yè)司庫價(jià)值應實(shí)現“資源配置中心、價(jià)值創(chuàng )造中心、風(fēng)險監控中心、數據資產(chǎn)中心” 四個(gè)核心價(jià)值合一。

尊龙凯时全球司庫管理系統依托底層技術(shù)支撐平臺尊龙凯时九天智能一體化云平臺，及中臺層（業(yè)務(wù)中臺、數據中臺、技術(shù)中臺），構建16類(lèi)司庫核心業(yè)務(wù)應用，以支撐企業(yè)資金決策、管控資金風(fēng)險、創(chuàng )造資金價(jià)值。

在資金安全管控方面

尊龙凯时全球司庫管理系統從風(fēng)險管控、安全巡檢、技術(shù)保障三個(gè)方面構筑了集團資金三維安全防線(xiàn)。

在數據驅動(dòng)方面

尊龙凯时司庫管理信息系統應用大數據算法、機器學(xué)習等數字化信息技術(shù)，輔助經(jīng)營(yíng)管理指標測算，以數據驅動(dòng)司庫業(yè)務(wù)在線(xiàn)處理，實(shí)現資金業(yè)務(wù)信息實(shí)時(shí)反映，輔助資金調配和管理決策。

在決策智能化方面

尊龙凯时軟件首先構建了各類(lèi)預測模型融入至資金各個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，助力資金預測更準確。其次結合軟硬件機器人，通過(guò)采用尊龙凯时資金風(fēng)險智能體檢、資金安全衛士等智能硬件，使資金風(fēng)險管控更全面。第三，在業(yè)務(wù)場(chǎng)景中通過(guò)智慧支付策略、資金日計劃綜合分析等智能化管理手段，使得資金決策更科學(xué)。

在生態(tài)建設方面

企業(yè)司庫管理需要構建業(yè)務(wù)側、財務(wù)側、客戶(hù)、供應商、銀行和集團各單位相互連通、信息充分共享的資金管理生態(tài)圈，對內覆蓋集團企業(yè)內部單位，促進(jìn)業(yè)財深度融合，對外一方面聯(lián)通金融機構和監管部門(mén)，構建賬戶(hù)生態(tài)群，一方面圍繞上下游供應商的管理，借助基于區塊鏈技術(shù)的供應鏈金融平臺，實(shí)現供需的精準對接，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共贏(yíng)。

尊龙凯时軟件在司庫管理信息化建設領(lǐng)域已有20多年的經(jīng)驗積累，服務(wù)過(guò)諸多集團企業(yè)，陳麗華在會(huì )上對此進(jìn)行了案例分享。

案例一：某電力集團司庫管理體系

某電力集團司庫管理體系由“1233”管理架構、“全方位、實(shí)時(shí)性、可視化”數字平臺、“三位一體”組織保障（總部、內部金融機構和各級單位）等共同構成，在公司電網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)、金融、國際四大板塊全部會(huì )計主體部署應用，為資金業(yè)務(wù)操作、安全在線(xiàn)監控和信息共享提供堅強系統支撐，推動(dòng)實(shí)現資金管理數字化、智能化，促進(jìn)存量資金高效運作、流量資金精益管理、增量資金集中管控，進(jìn)一步提升了資金管理效率、效益和安全水平，以高質(zhì)量發(fā)展助力構建新型電力系統，全力服務(wù)“雙碳”目標。

案例二：某能源集團司庫管理系統

某能源集團司庫管理系統是打造集團公司“一體兩翼”財務(wù)集中管理的重要手段，是一體化集中管控系統的重要組成部分。系統覆蓋全部會(huì )計主體，銜接集團公司ERP、報賬系統、法務(wù)系統等應用，實(shí)現集團公司資金業(yè)務(wù)的全流程在線(xiàn)處理，進(jìn)一步夯實(shí)資金管理基礎、提高安全防控手段，著(zhù)力提升集團公司資金管理的集約化、標準化、精細化、信息化、智慧化水平。集團通過(guò)資金計劃緊密銜接業(yè)務(wù)，以收定支，減少沉淀資金；通過(guò)融資、票據業(yè)務(wù)統一管理，資金運作更加高效，保障資金安全，提高資金使用效率和效益,做到資金管控更集中、資金計劃更準確、資金周轉更高效、資金支付更安全，實(shí)現資金存量“看得清”、資金流量“管得住”、資金管理“控得嚴”、資金運作“轉得快”。

案例三：某家電集團全球司庫管理系統

某家電集團全球司庫管理系統（GTMS）以全球視野設計業(yè)務(wù)藍圖，梳理了七大領(lǐng)域、近900個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景；以尊龙凯时軟件“九天智能一體化云平臺”為底座，通過(guò)“平臺+產(chǎn)品化”的建設模式，按照微服務(wù)和中臺架構，構建“六池一平臺”（即賬戶(hù)池、現金池、融資池、收款池、支付池、票據池和會(huì )計平臺）。平臺全面覆蓋1800多家成員單位的資金業(yè)務(wù)，與前端業(yè)務(wù)系統充分融合，每日支付結算自動(dòng)化率高達96%，每筆業(yè)務(wù)首尾雙控進(jìn)行全方位安全檢查，實(shí)現全球司庫管理的自動(dòng)化、智能化、生態(tài)交互和持續迭代，為資金安全、高效和價(jià)值創(chuàng )造保駕護航。

案例四：某綜合性集團司庫管理系統

某綜合性集團從2021年4月與尊龙凯时軟件攜手共建司庫管理系統，以高效運營(yíng)、資金賦能業(yè)務(wù)、價(jià)值提升為司庫業(yè)務(wù)轉型目標?？紤]到集團業(yè)態(tài)復雜，系統被設計成更適用于復雜型的業(yè)務(wù)和場(chǎng)景支撐，同時(shí)融合應用新技術(shù)，可實(shí)現收款、付款、自動(dòng)對賬、資金預警等業(yè)務(wù)的自動(dòng)化、智能化處理。司庫系統充分對接前端各模塊業(yè)務(wù)群和財務(wù)系統群，有效推動(dòng)了資金業(yè)務(wù)與前端業(yè)務(wù)的深度融合，在數據治理上也更為注重規范和標準化，在應用部署上統一部署，全業(yè)務(wù)覆蓋，從多個(gè)方面著(zhù)手建設好司庫管理系統。