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日前，南方電網(wǎng)公司召開(kāi)資金全過(guò)程管理委員會(huì )第七次會(huì )議，回顧總結2014 年度資金全過(guò)程管理工作和部署2015 年重點(diǎn)工作，分析公司當前面臨的形勢，要求進(jìn)一步加強資金安全管理。公司總會(huì )計師李文中主持會(huì )議并講話(huà)。

去年，公司資金全過(guò)程管理委員會(huì )按計劃推動(dòng)各項工作落實(shí)，開(kāi)展了11類(lèi)31 項工作，協(xié)同業(yè)務(wù)強化現金流管控，夯實(shí)管理基礎，有效應對外部復雜多變的金融形勢，資金管理效率、效益顯著(zhù)提高，全年實(shí)現資金管理效益21億元。2015 年，該委員會(huì )重點(diǎn)工作是繼續優(yōu)化現有管理，深化管理效益;拓展創(chuàng )新業(yè)務(wù)，提升發(fā)展空間;固守風(fēng)險防線(xiàn)，確保資金安全。

“公司資金全過(guò)程管理推行兩年，取得的成績(jì)是有目共睹的。但目前仍存在資金安全風(fēng)險?！崩钗闹袕娬{，資金管理以?xún)r(jià)值形式滲透在公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節，與各業(yè)務(wù)條線(xiàn)息息相關(guān)，事關(guān)公司經(jīng)營(yíng)命脈，必須從業(yè)務(wù)源頭加強管控。

具體來(lái)說(shuō)，要重點(diǎn)做好5個(gè)方面的工作：一是要切實(shí)加強履職能力建設，牢固樹(shù)立守土有責的使命感、如履薄冰的危機感、不進(jìn)則退的緊迫感，提高責任意識，認真履職，加強各項基礎管理;二是要按照公司加強資金安全管理的要求，開(kāi)展全面風(fēng)險排查，注重高風(fēng)險環(huán)節與信息化安全控制等新的風(fēng)險點(diǎn)，強化日常監督;三是要舉一反三，針對薄弱環(huán)節及時(shí)出臺應對措施，完善內控管理，建立健全防范風(fēng)險的長(cháng)效機制，做好制度落實(shí)，推動(dòng)管理水平提升;四是要以制度為準繩，對日常資金業(yè)務(wù)從嚴管控，落實(shí)電費收入資金營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)按日對賬機制、資金支付規范化管理;五是要結合公司國際業(yè)務(wù)拓展，進(jìn)一步加強境外機構資金日常管理與風(fēng)險防范，構建跨境資金池，對境外資金實(shí)施集中管理，并逐步實(shí)現境外資金的聯(lián)網(wǎng)監控。

會(huì )議要求，各相關(guān)單位根據年度工作部署做好各項任務(wù)的落實(shí)，確保資金全過(guò)程管理階段性目標完成，在實(shí)現全網(wǎng)資金一體化管理、集約化運作與標準化運營(yíng)的基礎上逐步提升精益化管控水平。