尊龙凯时

為加快司庫管理體系建設和落地，深化資金管控，實(shí)現安全高效，越秀集團攜手尊龙凯时軟件組成聯(lián)合團隊，依托尊龙凯时軟件自主研發(fā)的全棧式國產(chǎn)化技術(shù)底座扎實(shí)推進(jìn)司庫平臺的建設，探索數字財資進(jìn)化之路。

越秀集團創(chuàng )建數字財資
引領(lǐng)變革型司庫

根據市國資委對標世界一流企業(yè)管理提升專(zhuān)項工作的總體要求，越秀集團綜合對標華潤、招商局等大型集團型企業(yè)財務(wù)轉型的思路和經(jīng)驗，錨定“十四五”發(fā)展戰略目標，提出了三步走司庫管理業(yè)務(wù)轉型戰略，全面提升司庫管理能力。圍繞司庫業(yè)務(wù)轉型戰略，越秀集團明確了未來(lái)司庫管理提升重點(diǎn)，一方面要充分提升內部資源整合能力，提高運用效率，精細化衡量資本投入效果，以支撐集團戰略，賦能主業(yè)；另一方面要建立健全科學(xué)的風(fēng)控機制，加強風(fēng)險監測和預警，降低財務(wù)成本，提高自動(dòng)化智能化水平，支持資金業(yè)務(wù)平穩運行，切實(shí)有效防范流動(dòng)性風(fēng)險。

圖：越秀集團司庫建設聯(lián)合團隊藍圖匯報會(huì )合影

為全面提升集團資金管理集約、高效、安全管理水平，越秀集團結合業(yè)界先進(jìn)的司庫建設經(jīng)驗，科學(xué)制定建設規劃，扎實(shí)推進(jìn)新一代司庫管理平臺的建設，夯實(shí)資金基礎，加速傳統資金管理向價(jià)值創(chuàng )造型司庫轉型。

搭建先進(jìn)平臺，加速轉型升級

司庫管理系統是司庫管理的重要支撐，越秀集團充分應用大云物移智鏈等新興技術(shù)，優(yōu)化系統架構，打造穩定可靠的司庫管理平臺。實(shí)現批量高頻并發(fā)交易，支撐流動(dòng)性和風(fēng)險管控業(yè)務(wù)需求，全面滿(mǎn)足后端資金管理職能，資金業(yè)務(wù)和融資投資后端業(yè)務(wù)結合，為業(yè)財融合提供強有力的平臺保障。

支持全鏈業(yè)務(wù)，盤(pán)活資金動(dòng)力

新一代司庫管理系統實(shí)現內部拆借、資金調撥、資金計劃、融資管理、理財管理、賬戶(hù)管理、資金結算等資金業(yè)務(wù)全面線(xiàn)上管理。在滿(mǎn)足監管要求的前提下，越秀集團通過(guò)搭建企業(yè)資金池，實(shí)現對資金的實(shí)時(shí)歸集，并完善了內部資金拆借通道和拆借規則，實(shí)現了資金的統一調撥與使用，大大提高了內部資金的運作效率，通過(guò)構建完整資金計劃體系形成流動(dòng)性管理抓手，強化流動(dòng)性風(fēng)險的事前管控。

提升自動(dòng)化率，促進(jìn)高效運作

結合人工智能等新技術(shù)在企業(yè)管理領(lǐng)域的先進(jìn)應用案例，越秀集團司庫項目組深度挖掘業(yè)務(wù)場(chǎng)景，不斷提升業(yè)務(wù)處理的自動(dòng)化比率，通過(guò)增加業(yè)務(wù)到期提醒及預警提示，頭寸智能判斷等功能，實(shí)現銀行流水自動(dòng)識別及認領(lǐng)、核算、電子檔案全鏈路自動(dòng)化，降低非流動(dòng)性成本，全面提升工作質(zhì)效。

推動(dòng)業(yè)財融合，實(shí)現協(xié)同優(yōu)化

為推動(dòng)業(yè)財信息全面對接和整合，越秀集團司庫系統將資金職能升級延伸至各板塊業(yè)務(wù)前端，充分對接各板塊前端業(yè)務(wù)系統群和財務(wù)系統群，推進(jìn)司庫系統與前端業(yè)務(wù)系統、共享中心以及后端核算系統的深度融合，實(shí)現業(yè)、財、技一體化管控和協(xié)同優(yōu)化。

加強集中管控，創(chuàng )造資金效益

依托司庫管理體系，越秀集團建立資金集中管控機制，通過(guò)管理計息統籌運作資金，加速資金流轉，降低資金成本，提升資金收益，并通過(guò)建立科學(xué)的金融機構評價(jià)體系，推動(dòng)資金管理水平和議價(jià)能力持續提升。

激活數據價(jià)值，輔助決策分析

越秀集團建立起司庫信息系統數據管理機制，不斷增強和完善司庫信息系統功能，打通數據壁壘，實(shí)現與業(yè)務(wù)、財務(wù)系統的兼容互通，數據共享，實(shí)現多維度賬戶(hù)分析、資金計劃預實(shí)分析、融資規模及成本分析、存款收益分析等，利用大數據技術(shù)輔助分析，激活數據價(jià)值，多維度全方面監控資金信息，為高效分析決策提供可靠的數據支撐。

2022年初，國務(wù)院國資委相繼發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》和《關(guān)于中央企業(yè)加快建設世界一流財務(wù)管理體系的指導意見(jiàn)》，兩份文件均明確要求中央企業(yè)加快司庫管理體系建設和落地，深化資金管控，實(shí)現安全高效。下一步，越秀集團將繼續圍繞公司“十四五”戰略目標，秉持統一規劃、分布實(shí)施的建設方式，不斷優(yōu)化完善智能化司庫管理平臺，推動(dòng)資金管理向數字化、智能化、生態(tài)化轉型，加快建設世界一流財務(wù)管理體系，助力集團提質(zhì)增效、轉型升級，為集團戰略落地、高質(zhì)量跨入世界500強提供強有力保障。

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