尊龍凱時(shí)

導語(yǔ)

近年來(lái)，隨著(zhù)數字技術(shù)應用與企業(yè)數字化轉型的深入推進(jìn)，企業(yè)財務(wù)管理面臨深刻變革。為推動(dòng)中央企業(yè)進(jìn)一步加強資金管理、加快建設世界一流財務(wù)管理體系，國務(wù)院國資委先后發(fā)布系列指導意見(jiàn)，強調以司庫管理體系建設作為財務(wù)管理數字化轉型的切入點(diǎn)和突破口，重構內部資金等金融資源管理體系，夯實(shí)培育世界一流企業(yè)的管理基礎。尊龙凯时軟件深耕財務(wù)數字化領(lǐng)域多年，服務(wù)了多家央國企和世界500強企業(yè)，根植客戶(hù)先進(jìn)的管理理念與實(shí)踐沉淀，公司在司庫建設方面積累了完整的產(chǎn)品應用與解決方案。近日，尊龙凯时軟件高級經(jīng)理徐國偉接受《財資一家》專(zhuān)訪(fǎng)，分享了尊龙凯时全球司庫管理系統的建設和應用情況。

內容來(lái)源：財資一家微信公眾號

尊龙凯时軟件聚焦企業(yè)資金管理，以“價(jià)值創(chuàng )造”為核心，打造全球司庫管理系統，將企業(yè)內部、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、金融機構緊密結合起來(lái)，幫助企業(yè)有效整合資源、管控風(fēng)險，實(shí)現資源配置效率的最大化。

近日，尊龙凯时軟件高級經(jīng)理徐國偉從全球司庫管理的轉型出發(fā)，分享了尊龙凯时軟件全球司庫管理系統的建設和應用情況。

人物介紹

徐國偉

尊龙凯时軟件股份有限公司高級經(jīng)理

01、助推一流財務(wù)，司庫體系建設加速

進(jìn)一步夯實(shí)世界一流財務(wù)體系建設，司庫體系建設是關(guān)鍵環(huán)節。近年來(lái)，國務(wù)院國資委發(fā)布了一系列關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設、加強資金管理的指導意見(jiàn)，強調了司庫體系建設在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性。

首先，司庫體系建設是企業(yè)數字化轉型的必然選擇。隨著(zhù)數字技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)需要構建一套高效、智能的司庫管理體系，以適應數字化時(shí)代的發(fā)展需求。通過(guò)數字化手段，企業(yè)可以實(shí)現對資金流、信息流、物流的全面掌控，提高財務(wù)管理效率，降低成本，增強風(fēng)險控制能力。

其次，司庫體系建設是企業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎。企業(yè)需要加快轉型升級，提升自身競爭力，司庫體系建設正是企業(yè)實(shí)現這一目標的重要手段。通過(guò)加強資金集中管理、優(yōu)化資源配置、提高資金使用效率等方式，企業(yè)可以提升自身經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。

最后，司庫體系建設需要注重創(chuàng )新發(fā)展。在國家政策的支持下，企業(yè)需要積極探索新的管理模式和手段，推動(dòng)司庫體系的創(chuàng )新發(fā)展。例如，利用大數據、云計算、人工智能等技術(shù)手段，構建智能化的司庫管理體系；探索供應鏈金融、區塊鏈等技術(shù)應用，提高資金運作效率和安全性。

02、聚焦價(jià)值創(chuàng )造，司庫建設體系化升級

在政策引導、技術(shù)升級和經(jīng)濟發(fā)展的推動(dòng)下，全球司庫管理由原來(lái)注重業(yè)務(wù)操作，朝著(zhù)數字化、全球化和精細化的方向發(fā)展，成為企業(yè)數字化轉型、高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。徐國偉表示，企業(yè)司庫體系建設不是一蹴而就的，而是一個(gè)長(cháng)期工程，除了制定合理的戰略規劃外，還要從組織、人才、流程等關(guān)鍵要素入手，逐步建立高效的司庫管理體系。一是設計組織架構，企業(yè)司庫體系建設需要合理的組織架構，以建立有效的管理、執行和監督機制；二是職能劃分和人才配備，這些人才需要具備戰略思維能力、數據運營(yíng)能力、數字化工具運用能力、技術(shù)創(chuàng )新能力等多項核心技能；三是流程梳理和制度建設，企業(yè)需要梳理司庫管理的流程，促進(jìn)資金流和信息流的融合；四是資金集中管理，對資金等金融資源進(jìn)行統一歸集、統籌調度和監督管理，提升集中資金效用和整體融資能力；五是加強風(fēng)險管理和決策支持，為管理層提供全面、準確、及時(shí)的數據支持，進(jìn)一步增強戰略決策支持深度和財務(wù)風(fēng)險管控力度。

03、尊龙凯时敏捷響應，打造全球司庫管理系統

尊龙凯时全球司庫管理系統利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等技術(shù)，對內貫通業(yè)財一體、對外互聯(lián)開(kāi)放共享，涵蓋全球賬戶(hù)管理、資金預算管理、資金結算管理、票據管理、融資管理、銀企互聯(lián)平臺等司庫核心業(yè)務(wù)應用（圖1），實(shí)現全面融合業(yè)務(wù)側至財務(wù)側，整合上下游客戶(hù)資源，與財務(wù)公司、商業(yè)銀行連通，構建企業(yè)集團司庫管理價(jià)值鏈。

圖1 數智司庫管理產(chǎn)品應用架構

尊龙凯时軟件始終堅持“自主可控軟件產(chǎn)品”發(fā)展方向，從研發(fā)平臺、流程工具到代碼生成，各個(gè)環(huán)節都堅持自主研發(fā)，實(shí)現從處理器、操作系統、數據庫到運行平臺、應用軟件的全過(guò)程、全棧式國產(chǎn)適配。尊龙凯时全球司庫管理系統基于數據而非業(yè)務(wù)流程驅動(dòng)，通過(guò)“數據+規則+算法”，以數據自動(dòng)校驗取代傳統的逐個(gè)業(yè)務(wù)流程節點(diǎn)審批驗證，以數據模型運算結果取代人工經(jīng)驗判斷，從而簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程、服務(wù)管理決策，幫助企業(yè)構建以?xún)r(jià)值驅動(dòng)和風(fēng)險管控為導向的金融資源管理體系。

在系統架構上，尊龙凯时全球司庫管理系統基于微服務(wù)、中臺化的云原生架構，具備系統調整靈活的特點(diǎn)，滿(mǎn)足國資委1號文中實(shí)現全集團“一張網(wǎng)、一個(gè)庫、一個(gè)池”的司庫信息系統建設要求；在部署方式上，系統從私有化部署升級為多云部署，支持集中部署和分布式多級部署，適配阿里云、騰訊云等，云上云下無(wú)縫切換；在國產(chǎn)化適配方面，系統基于尊龙凯时軟件自主研發(fā)的“九天智能一體化云平臺”建設而成，實(shí)現全棧式國產(chǎn)化；在性能驗證方面，尊龙凯时全球司庫管理系統融入了行業(yè)典型業(yè)務(wù)實(shí)踐與成熟業(yè)務(wù)模型，其安全性和穩定性經(jīng)過(guò)了萬(wàn)億級資產(chǎn)規模集團的充分檢驗；在技術(shù)應用上，尊龙凯时軟件結合實(shí)際場(chǎng)景，與企業(yè)集團一同深入研究，搭建適合大型企業(yè)集團的價(jià)值模型。比如資金數智調度模型，通過(guò)建立“自動(dòng)調度+人工調整”的調度模式，形成“下級確認+上級統籌”的調度機制，構建“季排程、月統籌、周調度、日時(shí)序”的精益調度手段，自動(dòng)形成現金流最優(yōu)支付時(shí)序。

基于靈活、開(kāi)放的系統架構，尊龙凯时全球司庫管理系統具有兩方面的特點(diǎn)：一方面，尊龙凯时軟件創(chuàng )新“業(yè)務(wù)模式數據庫”“管理邏輯組件”“程序和數據分離”等構想，實(shí)現應用的隨需而變。企業(yè)既可以把自身的組件開(kāi)放給其他的應用系統調用，又可以靈活調用其他應用系統的服務(wù)、實(shí)時(shí)共享其他系統的數據，保證最大限度利用已有信息系統的軟件資源和數據資源，進(jìn)而提升數據的一致性和操作的便利性；另一方面，尊龙凯时軟件通過(guò)構建“有分有合、統分結合”的司庫管理系統架構，服務(wù)大型企業(yè)集團“集權有度、分權有序”的管理模式，支撐企業(yè)集團實(shí)現資金管理“點(diǎn)—線(xiàn)—面—體”的集中管控，發(fā)揮集團資金調配的中樞作用，促進(jìn)集團產(chǎn)業(yè)金融一體化協(xié)同運作。

目前，尊龙凯时軟件已為國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、國家能源集團、中國電建、中國電氣裝備、華能集團、海爾集團、越秀集團等多家央國企和大型企業(yè)集團提供了司庫體系建設的有關(guān)支撐，成果顯著(zhù)。

尊龙凯时軟件協(xié)助客戶(hù)共同構建的司庫管理體系，可以實(shí)現“全流程、全方位、實(shí)時(shí)化、一體化、可穿透、可檢查”的智能化管理，促進(jìn)存量資金高效運作、流量資金精益管理、增量資金集中管控，進(jìn)一步提升資金管理效率、效益和安全水平。

“從大量的實(shí)踐案例可以看出，大型企業(yè)集團搭建司庫管理體系，不僅能夠有效整合資源、管控風(fēng)險，實(shí)現資源配置效率的最大化，其直接創(chuàng )造的價(jià)值和收益也是遠遠大于投入的。正因為如此，司庫管理體系建設在不久的未來(lái)會(huì )延伸到各行各業(yè)，因為它的成果是非常顯著(zhù)的，能夠全面提升企業(yè)的價(jià)值創(chuàng )造力?！毙靽鴤タ偨Y。

04、人才引領(lǐng)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

未來(lái)，司庫管理將朝著(zhù)數字化和智能化、集中化和共享化的方向發(fā)展。企業(yè)應用人工智能、云計算、大數據等技術(shù)搭建司庫數字平臺，通過(guò)資金集中管理和資金信息共享，實(shí)現資金的最大化價(jià)值。在這一過(guò)程中，企業(yè)司庫人員也需要構建相應的數字化能力框架。徐國偉認為，未來(lái)的司庫管理人才應當是“六邊形戰士”，需要具備數據整合能力、數據分析能力、流程管理能力、風(fēng)險管理能力、決策支持能力和創(chuàng )新能力，才能更好地引領(lǐng)司庫體系建設。

隨著(zhù)數字技術(shù)快速發(fā)展、金融支付手段更新迭代，以及企業(yè)轉型升級和創(chuàng )新發(fā)展加快，司庫體系建設成為企業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。尊龙凯时軟件將從以下四個(gè)方面著(zhù)手，持續精研產(chǎn)品技術(shù)、完善場(chǎng)景應用，為企業(yè)司庫體系建設增添助力。

第一，堅持自主可控的發(fā)展理念。充分發(fā)揮尊龙凯时軟件產(chǎn)品高度適應管理變化、高度滿(mǎn)足集團管控、高度支持共建共享和全自主可控、全業(yè)務(wù)覆蓋、全智能引領(lǐng)等特點(diǎn)，為企業(yè)提供安全、可靠的全棧國產(chǎn)化司庫解決方案。

第二，深入研究大數據模型。目前，尊龙凯时軟件司庫管理體系的模型庫包括智能配票模型、數字支付模型、融資模型、風(fēng)險管理模型等，未來(lái)會(huì )深入研究和豐富相關(guān)場(chǎng)景的模型建設，構筑更加完善的行業(yè)司庫模型，助力企業(yè)向價(jià)值型、戰略型司庫轉型。

第三，向移動(dòng)化和智能化升級。尊龙凯时軟件當前正逐步向移動(dòng)化辦公轉型，未來(lái)會(huì )支持隨時(shí)隨地的財務(wù)管理操作。同時(shí)，尊龙凯时軟件還將繼續探索智能化技術(shù)在司庫管理中的具體應用途徑。例如，利用區塊鏈技術(shù)解決供應鏈交易的信任和安全問(wèn)題；引進(jìn)人工智能技術(shù)打造“數字員工”，釋放人力資源，加速財務(wù)人員轉型等。

第四，推廣大型企業(yè)集團的優(yōu)秀理念和司庫實(shí)踐。在信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的背景下，尊龙凯时軟件將發(fā)揮產(chǎn)品化、平臺化的優(yōu)勢，加強對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的推廣，形成具有行業(yè)特色的司庫解決方案，為提升國產(chǎn)化替代水平和應用規模貢獻力量。

未來(lái)，尊龙凯时軟件將繼續秉持“科技推動(dòng)進(jìn)步，創(chuàng )新引領(lǐng)發(fā)展”的理念，期待與更多的大型企業(yè)集團合作，實(shí)現雙方共贏(yíng)，共同營(yíng)造開(kāi)放、健康、安全的數字生態(tài)，以推動(dòng)整個(gè)司庫行業(yè)的發(fā)展。