尊龙凯时

導語(yǔ)

中國電力建設集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國電建”）是全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設的引領(lǐng)者，全球基礎設施互聯(lián)互通的骨干力量，服務(wù)“一帶一路”建設的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)和機構遍及全球130多個(gè)國家和地區，位居2023年《財富》世界500強第105位。中國電建的司庫管理系統由尊龙凯时軟件承建，基于全棧國產(chǎn)化技術(shù)路線(xiàn)，全面滿(mǎn)足集團信創(chuàng )要求。目前已經(jīng)基本建成了包括賬戶(hù)管理、融資管理、資金預算、資金收支、票據管理、擔保管理、授信管理、財務(wù)資助、資金集中、金融業(yè)務(wù)管理、金融投資管理、金融機構關(guān)系管理在內共十二個(gè)模塊的集團司庫系統，形成了中國電建司庫管理基礎體系，重構了中國電建資金金融資源管理體系，初步建成基于“集中監控，分級管理”的全球司庫管理系統。

01、司庫體系建設目標

中國電建集團司庫體系建設充分融合現代司庫發(fā)展趨勢特色，以流程標準和數據標準為基礎，以提高集團司庫業(yè)務(wù)管控水平為目的，打造涵蓋“三核心、四統一、全在線(xiàn)”的“集中監控，分級管理”的全球司庫管理系統。

“三核心”：聚焦“資金效率、資金效益、資金風(fēng)險”三大管控核心，提升資金效率是前提，提高資金效益是目的，防范資金風(fēng)險是根本。

“四統一”：統一管理體系、統一基礎數據、統一業(yè)務(wù)標準、統一業(yè)務(wù)平臺。統一管理體系是指明確司庫業(yè)務(wù)管理范圍，通過(guò)業(yè)務(wù)流程管控，實(shí)現司庫業(yè)務(wù)的集團化統一管理。統一基礎數據是指統一全集團司庫業(yè)務(wù)基礎數據標準，對外形成國資委及其他管理機構要求的司庫類(lèi)業(yè)務(wù)監管報表，對內根據不同的管理需要生成自定義管理報表，為司庫業(yè)務(wù)和全集團的各類(lèi)統計分析實(shí)時(shí)提供準確數據基礎。統一業(yè)務(wù)標準是指規范司庫類(lèi)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的賬戶(hù)余額、資金計劃、融資擔保預算、資金結算和風(fēng)險控制等業(yè)務(wù)的全流程管理標準。統一業(yè)務(wù)平臺是指將司庫系統打造成集團財務(wù)共享中心運行框架內、集團總部和各級次成員企業(yè)開(kāi)展司庫類(lèi)業(yè)務(wù)的唯一的統一平臺，成為數字電建的重要組成部分。

“全在線(xiàn)”：集團全球司庫管理系統所涵蓋的司庫業(yè)務(wù)內容，均實(shí)現在線(xiàn)發(fā)起、在線(xiàn)審批、在線(xiàn)追溯、在線(xiàn)管理、在線(xiàn)分析和展示。

“集中監控，分級管理”：集團對所有司庫業(yè)務(wù)進(jìn)行集中監控，同時(shí)可以根據不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，集團對二級企成員業(yè)，二級成員企業(yè)對所屬機構進(jìn)行分級授權管理。

02、司庫體系建設方式

中國電建集團司庫系統通過(guò)“統一平臺、統一標準、統一建設、統一管理”的原則推進(jìn)建設，系統基于尊龙凯时九天智能一體化云平臺開(kāi)發(fā)實(shí)現，借助互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等創(chuàng )新技術(shù)，實(shí)現內部貫通業(yè)財資稅一體、外部互聯(lián)開(kāi)放共享，確保財務(wù)共享與司庫管理的核心功能模塊深度交互、相互調用，相互提供業(yè)務(wù)支撐，共同沉淀與挖掘財經(jīng)大數據資產(chǎn)價(jià)值，最大化發(fā)揮一體化管理平臺的功能成效。集團全球司庫管理系統采用集團統一部署，全級次成員企業(yè)按照管理要求填報、使用，適度進(jìn)行個(gè)性化配置的部署模式。

03、司庫體系建設內容

中國電建司庫管理體系擬建立支撐全球金融資源管理，全面推進(jìn)業(yè)財融合，整合上下游客戶(hù)、供應商資源，與商業(yè)銀行、財務(wù)公司業(yè)務(wù)連通，實(shí)現供應鏈金融等管理銜接，信息充分共享，構建集團全球司庫管理價(jià)值鏈。

01、銀行賬戶(hù)管理

實(shí)現銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)等全生命周期管理，預制賬戶(hù)標準管控體系，嚴控超標賬戶(hù)，夯實(shí)資金管理基礎，構建清晰可控的集團賬戶(hù)體系和現金池，實(shí)現集團資金的可歸集、可查看、可運作，及時(shí)掌握資金狀況和異常變動(dòng)，支撐集團資金共享，進(jìn)一步降低資金沉淀，提升資金使用效率。

02、資金計劃管理

通過(guò)資金計劃的編制和過(guò)程控制，不斷提高資金計劃的編制的合理性和資金頭寸預測的準確性，努力實(shí)現要素化管理，成為資金風(fēng)險防范的一道閥門(mén)。

03、資金結算管理

通過(guò)技術(shù)手段實(shí)現不落地結算及智能配票等功能，減少人力重復勞動(dòng)，助力資金運營(yíng)智能化、自動(dòng)化效率提升，實(shí)現業(yè)財信息可全流程在線(xiàn)反映，結算過(guò)程實(shí)時(shí)清晰可見(jiàn)，審批過(guò)程全程透明可追溯，資金支付風(fēng)險預先可監控。

04、票據管理

建立統一集中的“票據池”，盤(pán)活票據資源，提高變現能力與流動(dòng)性；通過(guò)對票據的集中管理，控制產(chǎn)品規模，減少保證金占用，防控性?xún)陡讹L(fēng)險。

05、融資管理

通過(guò)融資預算和過(guò)程管理，實(shí)時(shí)分析集團帶息負債總體規模、結構及成本，按照各類(lèi)融資的要素，實(shí)現多維分析，為集團整體把控融資成本、調節籌資安排、擇優(yōu)選擇融資工具提供決策支持。

06、擔保管理

通過(guò)擔保預算合理控制擔保規模，在擔保申請環(huán)節進(jìn)行條件篩查，從源頭進(jìn)行風(fēng)險控制，對于擔保風(fēng)險實(shí)時(shí)進(jìn)行風(fēng)險提示，持續跟蹤處理情況。

07、授信管理

通過(guò)對授信的事前申請進(jìn)行審批，對授信的占用及釋放過(guò)程進(jìn)行跟蹤管理，壓降風(fēng)險的同時(shí)充分盤(pán)活金融資源。

08、金融業(yè)務(wù)管理

通過(guò)對保函、金融衍生品、信用證等金融業(yè)務(wù)進(jìn)行全生命周期管理，及時(shí)發(fā)現業(yè)務(wù)風(fēng)險，通過(guò)合理的運作，使相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生正向效益。

09、資金集中管理

通過(guò)資金的集中管理, 可以實(shí)現整個(gè)集團內的資金資源整合與宏觀(guān)調配, 提高資金使用效率, 降低金融風(fēng)險。

10、資金風(fēng)險管理

通過(guò)持續跟蹤資金風(fēng)險、不斷挖掘風(fēng)險根源、全面診斷風(fēng)險特征等措施，提高各單位的風(fēng)險識別能力；通過(guò)源頭定向治理、過(guò)程有效防范、事后及時(shí)整改等手段，降低資金風(fēng)險發(fā)生的概率或盡量降低風(fēng)險損失。

11、金融機構關(guān)系管理

以集團的整體需要為尺度，對金融合作伙伴服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)成本做出測量、比較、預測、評價(jià)，綜合評價(jià)其對企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的動(dòng)態(tài)貢獻，全面快速反應金融機構畫(huà)像信息，從而為集團選擇金融機構提供決策依據，促進(jìn)銀企關(guān)系良性發(fā)展。

12、金融投資管理

通過(guò)對臨時(shí)盈余資金的科學(xué)管理，搭配合理的投資組合，提高資金池的配置運作效率，在風(fēng)險可控的前提下最大化現金管理及投資價(jià)值，有效提高盈余資金收益。

13、決策支持

沉淀全級次資金和金融業(yè)務(wù)數據，從而構建資金數據資源池，運用數據挖掘、海量數據云計算、管理駕駛艙、多維分析、決策地圖、管理報表等商務(wù)智能（BI）技術(shù)，開(kāi)展資金預測和資金分析。

04、司庫體系建設步驟

01、基礎建設階段

工作目標：夯實(shí)基礎、初步完成司庫建設。

具體內容：構建符合電建特色的司庫管理模式和機制，完善業(yè)務(wù)及流程管理；構建司庫系統管理平臺的基本功能，加強集團司庫業(yè)務(wù)集中管控和運作。

02、全面應用階段

工作目標：資源集約、價(jià)值創(chuàng )造、全面應用。

具體內容：完善司庫管理平臺，全級次、全模塊推廣運用；建立輔助決策模塊，清晰直觀(guān)地掌握集團全球司庫業(yè)務(wù)的情況，實(shí)現資金統一控制、監測和分析，強化風(fēng)險分析功能，為集團經(jīng)營(yíng)決策提供支持；推進(jìn)財務(wù)人員轉型與專(zhuān)業(yè)化能力的全面提升，實(shí)現財務(wù)模式的轉變；形成集團資金管控中心，逐步推進(jìn)價(jià)值創(chuàng )造。

03、深化決策階段

工作目標：深化決策、開(kāi)放共享。

具體內容：產(chǎn)融一體，建設大資金生態(tài)圈，串聯(lián)起業(yè)務(wù)、財務(wù)、商業(yè)銀行、財務(wù)公司、客戶(hù)、供應商環(huán)節，實(shí)現各環(huán)節資金信息全方位共享，形成一個(gè)開(kāi)放的資金生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共贏(yíng)，實(shí)現資金效益的最大化。

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