尊龍凱時(shí)

為推動(dòng)國資央企進(jìn)一步提升財務(wù)管理能力水平，更好支撐企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國務(wù)院國資委先后出臺系列指導意見(jiàn)，強調以司庫管理體系建設作為財務(wù)數智化轉型的切入點(diǎn)和突破口，加快建設世界一流財務(wù)管理體系，夯實(shí)培育世界一流企業(yè)的管理基礎。

作為廣州市國資委監管資產(chǎn)規模最大的市屬?lài)衅髽I(yè)之一，越秀集團是國務(wù)院國企改革“雙百企業(yè)”，也是對標世界一流管理提升行動(dòng)標桿企業(yè)。近年來(lái)，越秀集團深刻把握數字經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，圍繞對標世界一流管理提升行動(dòng)，加快數字化轉型突破。在財務(wù)數智化轉型方面，提出了三步走司庫管理業(yè)務(wù)轉型戰略，推動(dòng)資金管理向數字化、智能化、生態(tài)化轉型，為集團戰略落地、高質(zhì)量跨入世界500強提供強有力保障。那么，越秀集團是如何建設數智司庫體系、驅動(dòng)財務(wù)數智化轉型的？在建設世界一流企業(yè)的征程中又是怎樣應對挑戰、實(shí)現財務(wù)價(jià)值創(chuàng )造？

近日，由中國企業(yè)財務(wù)評價(jià)專(zhuān)家委員會(huì )指導，中國CFO發(fā)展中心、廣東省總會(huì )計師協(xié)會(huì )、廣州越秀集團聯(lián)合舉辦的“走進(jìn)越秀?邁向世界一流財務(wù)管理與司庫體系建設”專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)在越秀集團成功舉辦。中國CFO發(fā)展中心主任郭良川主持活動(dòng)，廣東省總會(huì )計師協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)胡玉文作開(kāi)場(chǎng)致辭。越秀集團、中國華能集團、尊龙凯时軟件參會(huì )并作主題分享，來(lái)自四川省投資集團、廣東省廣晟控股集團、廣東省交通集團、廣東粵?？毓杉瘓F、廣東恒健控股公司、廣東省交易控股集團、廣州工業(yè)投資控股集團、廣州港股份有限公司、廣州地鐵集團等央國企與行業(yè)頭部企業(yè)的財務(wù)負責人、財務(wù)高管等專(zhuān)家代表走進(jìn)越秀、齊聚一堂，共論司庫管理體系建設實(shí)踐、共商財務(wù)數智化轉型之道。

越秀集團：賦能業(yè)務(wù) 成就卓越

越秀集團財務(wù)部總經(jīng)理曾志釗致歡迎辭，財務(wù)部資深高級經(jīng)理沈琪、業(yè)務(wù)助理總監姜偉分別圍繞越秀集團數智財務(wù)體系、司庫管理體系建設實(shí)踐作主題分享。

曾志釗介紹，越秀集團財務(wù)信息化項目覆蓋財務(wù)核算、報表、資金、稅務(wù)、管控及分析等財務(wù)職能條線(xiàn)，集團從2017年到2023年間建設的財務(wù)信息化項目大大小小總計超300個(gè)。截至2023年末，已基本實(shí)現了財務(wù)系統的全集團覆蓋，構建了以核算管理、資金管理、報賬管理、稅務(wù)管理、報表管理為重點(diǎn)的財務(wù)系統架構，實(shí)現了財務(wù)全流程的系統化、線(xiàn)上化、業(yè)財一體化，并通過(guò)統一規劃、分步實(shí)施，兼顧集團共性和板塊個(gè)性需求，形成了科學(xué)的資金管控模式，強化了總部的管控能力。下一步，越秀集團將按照國資委司庫管理體系建設要求，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)場(chǎng)景，提升系統的自動(dòng)化、智能化水平，加強決策分析能力，以服務(wù)集團發(fā)展戰略為導向，深入扎實(shí)開(kāi)展對標提升工作，創(chuàng )造更大價(jià)值。

加快司庫管理體系建設和落地，司庫管理系統是重要支撐。為全面提升集團資金管理集約、高效、安全管理水平，越秀集團攜手尊龙凯时軟件，結合業(yè)界先進(jìn)的司庫建設經(jīng)驗，推進(jìn)新一代司庫管理平臺的建設，夯實(shí)資金基礎、提升資金效能，加速傳統資金管理向價(jià)值創(chuàng )造型司庫轉型。

目前，越秀集團司庫管理系統已上線(xiàn)賬戶(hù)管理、結算管理、理財管理、融資管理、計劃管理、資金池等九大功能模塊，集成32個(gè)外圍系統，打通了資金業(yè)務(wù)全鏈條，實(shí)現資金管理精細化、收付結算管理統一化、投融資業(yè)務(wù)信息化、資金風(fēng)險掌控及時(shí)化、輔助決策支持智能化。

比如，基于賬戶(hù)管理要求，精細化業(yè)務(wù)畫(huà)像，實(shí)現賬戶(hù)全生命周期管控；基于支付結算全鏈路設計自動(dòng)化規則，減少人工操作、賦能業(yè)務(wù)效率；通過(guò)構建“實(shí)體+虛擬”資金池，優(yōu)化資金資源配置等。全面滿(mǎn)足越秀集團總部、地產(chǎn)、金控、交通、食品、造紙等六大板塊跨業(yè)態(tài)資金資源管理需求，助力推動(dòng)業(yè)財融合、協(xié)同優(yōu)化，為集團資金安全、高效和價(jià)值創(chuàng )造保駕護航。

中國華能：數據驅動(dòng) 釋放價(jià)值

中國華能集團是國有重要骨干綜合能源集團。本次受邀參會(huì )的中國華能集團資金管理中心司庫運營(yíng)部主任楊磊作主題分享，介紹華能集團司庫管理體系建設經(jīng)驗。

楊磊表示，司庫體系建設是一項系統性工程。中國華能以貫徹落實(shí)國資委戰略部署要求為導向，持續統籌推進(jìn)整體司庫建設，通過(guò)建設一個(gè)集團司庫主平臺，優(yōu)化賬戶(hù)監控、票據、融資、支付管控等8個(gè)系統，新建賬戶(hù)管理、資金預算管理、客商管理、往來(lái)賬款、保函、虛假貿易、掛靠經(jīng)營(yíng)、傭金等N個(gè)功能，形成了“1+8+N”的司庫管理體系，實(shí)現了資金管理的標準化、線(xiàn)上化，信息數據共享化和風(fēng)險管控集中化，能夠全面挖掘資金數據價(jià)值，動(dòng)態(tài)監測資金風(fēng)險，為集團公司的經(jīng)營(yíng)決策提供有力支持。

同時(shí)，通過(guò)司庫系統的建設應用，促進(jìn)了數據規范治理和財務(wù)數據有效聯(lián)通，突破了資金管理盲區，提高了資金精益化管理水平和風(fēng)險防控能力，實(shí)現資金管理工作從傳統管理方式轉變?yōu)槊嫦蛴脩?hù)的數據驅動(dòng)管理，釋放數據資產(chǎn)價(jià)值。

尊龙凯时軟件：數智財務(wù) 價(jià)值創(chuàng )造

尊龙凯时軟件作為數智化轉型服務(wù)商也參加了本次活動(dòng)。公司副總裁陳婷介紹了財務(wù)數智化轉型與司庫體系建設的背景趨勢與政策要求，并結合AI大模型與軟硬一體化應用，從理念和思路變革、架構和應用變革方面分享了尊龙凯时軟件以司庫建設為切入點(diǎn)、推進(jìn)財務(wù)數智化轉型的探索與實(shí)踐。

陳婷介紹，作為央企控股上市公司，尊龙凯时軟件一直堅持用自主可控的信創(chuàng )平臺和產(chǎn)品，服務(wù)央國企及大型集團企業(yè)的財務(wù)數智化轉型，現已為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國華能集團、國家能源集團、中國電力建設集團、中國電氣裝備集團、越秀集團、海爾集團等多家集團企業(yè)提供了司庫體系建設的有關(guān)支撐，成果顯著(zhù)。

尊龙凯时全球司庫管理系統以“價(jià)值創(chuàng )造”為核心，融入行業(yè)典型實(shí)踐與標準業(yè)務(wù)模型，覆蓋司庫核心業(yè)務(wù)應用，能滿(mǎn)足國資委司庫建設4大方向、14個(gè)產(chǎn)品模塊及場(chǎng)景應用和24項管理要求，全面支撐集團企業(yè)資金可見(jiàn)、可控、可優(yōu)化、可預測四個(gè)階段的應用，實(shí)現對資金等金融資源“看得見(jiàn)、管得住、調得動(dòng)、用得好”，為助力央國企創(chuàng )建世界一流財務(wù)管理體系提供強大支撐。

活動(dòng)期間，與會(huì )專(zhuān)家還參觀(guān)了越秀集團展廳，了解越秀集團的發(fā)展歷程、基本情況、產(chǎn)業(yè)布局等，并就全球司庫體系建設規劃、落地進(jìn)行了深度的交流。