尊龙凯时

2022年12月1日，中國電建全球司庫管理系統完成覆蓋集團公司全部成員企業(yè)的銀行賬戶(hù)、資金預算、資金收支、票據管理、擔保管理、融資管理、授信管理、財務(wù)資助、金融業(yè)務(wù)等主要核心功能模塊的建設和上線(xiàn)運行，標志著(zhù)中國電建全球司庫管理體系建設取得階段性里程碑成果。

銀行賬戶(hù)、資金預算、資金收支

票據管理、擔保管理、融資管理

授信管理、財務(wù)資助、金融業(yè)務(wù)

全球司庫管理系統上線(xiàn)模塊

公司黨委高度重視，統籌部署建設工作

為認真落實(shí)國務(wù)院國資委《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設，進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》要求，中國電建成立以公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)丁焰章為組長(cháng)的全球司庫建設領(lǐng)導小組，統籌部署司庫建設各項工作；集團公司黨委常委、總會(huì )計師楊良靠前指揮、周密部署，多次組織召開(kāi)司庫建設專(zhuān)題推進(jìn)會(huì )。作為財務(wù)數字化轉型的重要切入點(diǎn)和突破口, 按照“三核心、四統一、全在線(xiàn)”的規劃思路，中國電建全球司庫管理體系建設促進(jìn)了金融資源集約、高效、安全管理。

雙系統協(xié)同建設，共塑司庫管理價(jià)值鏈

按照“一張網(wǎng)、一個(gè)庫、一朵云”建設模式，中國電建全球司庫管理系統與財務(wù)共享系統同平臺部署，功能模塊緊密對接，構建了業(yè)務(wù)、財務(wù)、資金的完整經(jīng)濟業(yè)務(wù)流，實(shí)現了信息的充分共享，有力推動(dòng)了中國電建全球司庫管理價(jià)值鏈的構建與形成。

科學(xué)制定建設藍圖，推動(dòng)系統穩步落地

中國電建先后完成《全球司庫管理系統建設實(shí)施方案》《司庫頂層設計藍圖》以及涵蓋銀行賬戶(hù)、融資管理、資金預算、資金收支等十三個(gè)功能模塊的設計工作，涉及管理字段、管理對象、基礎數據、業(yè)務(wù)流程等管理要素一萬(wàn)余個(gè)，為司庫體系建設奠定了堅實(shí)基礎。由公司財務(wù)金融部/財務(wù)共享中心、信息化管理部、電建財務(wù)公司、華科軟公司、在京成員企業(yè)業(yè)務(wù)骨干和尊龙凯时軟件公司組成聯(lián)合團隊，全體成員企業(yè)司庫管理團隊按照集團公司部署全面開(kāi)展上線(xiàn)準備工作，集團公司上下克服時(shí)間緊、任務(wù)重、疫情影響大的現實(shí)情況，創(chuàng )新工作方式方法，以“現場(chǎng)+遠程”方式開(kāi)展各項工作，以高度的責任感、使命感，確保各項工作計劃圓滿(mǎn)達成。

積極開(kāi)展全員培訓，確保系統順暢運行

11月30日，通過(guò)遠程方式組織開(kāi)展了功能模塊最終用戶(hù)培訓會(huì )，全集團司庫業(yè)務(wù)主要負責人、業(yè)務(wù)骨干共計5,100余人參加。會(huì )議指出，司庫的最終目的是支持企業(yè)戰略目標和管理需求的落地實(shí)現，建設全球司庫管理系統，理念要變革、流程要變革、制度要變革、管控要變革，要從傳統的資金結算管理，擴展到金融資產(chǎn)、資本效益、資金安全等全維度金融資源管理，不斷推動(dòng)財務(wù)資金管理水平穩步提升，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供高質(zhì)量的財務(wù)金融服務(wù)。

全面復盤(pán)工作經(jīng)驗，持續推進(jìn)功能優(yōu)化

千淘萬(wàn)漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。對標國內外管理先進(jìn)的大型集團化企業(yè)，中國電建全球司庫系統建設工作尚處于起步階段，系統的設計、開(kāi)發(fā)、建設、部署、運營(yíng)需要與中國電建全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)運行結合驗證。在取得系統階段性成果的同時(shí)，我們將全面復盤(pán)系統建設經(jīng)驗，進(jìn)一步完善符合中國電建管理特色的司庫管理模式和機制，持續優(yōu)化提升司庫系統功能，深化擴展應用，構建金融數據資源池，有效支撐企業(yè)戰略經(jīng)營(yíng)決策，不斷增強企業(yè)價(jià)值創(chuàng )造力、核心競爭力和抗風(fēng)險能力，助力中國電建數字化轉型和世界一流財務(wù)管理體系建設，夯實(shí)培育世界一流企業(yè)的管理基礎。

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