尊龙凯时

票據作為集團企業(yè)重要的支付與融資手段，在加強資金周轉、降低融資成本、支撐信用評級等方面具有重要作用和意義。此前，國務(wù)院國資委印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》中明確提出，要依托信息系統建立集團統一的"票據池"，實(shí)現票據開(kāi)立、接收、背書(shū)、貼現、兌付的線(xiàn)上管理，積極推動(dòng)與票據交易所、銀行等機構系統實(shí)現直聯(lián)，力爭實(shí)現票據信息的動(dòng)態(tài)采集、可視監控和兌付預警。

與此同時(shí)，為進(jìn)一步提高票據系統運行效率，上海票據交易所建設了新一代票據業(yè)務(wù)系統，將原電子商業(yè)匯票系統和中國票據交易系統進(jìn)行了融合，實(shí)現一個(gè)業(yè)務(wù)系統、一套接口功能兼容紙電票據的全生命周期業(yè)務(wù)，持票人可按需將票據進(jìn)行拆分和自動(dòng)托收，滿(mǎn)足紙票、電票在打通銀企通道后的數字化業(yè)務(wù)，并通過(guò)集票寶應用進(jìn)一步完善對賬、查詢(xún)等功能。

尊龙凯时司庫票據管理應用

為響應國資委司庫建設要求，同步滿(mǎn)足上海票交所新一代票據業(yè)務(wù)系統的管理、接入需求，尊龙凯时全球司庫管理系統依托深耕票據業(yè)務(wù)各類(lèi)場(chǎng)景應用、分析的經(jīng)驗沉淀，建設票據管理應用，形成票據精細化管理解決方案，實(shí)現票據業(yè)務(wù)線(xiàn)上處理、業(yè)務(wù)流程可視化展現、調度環(huán)節智能化管控，保障票據收支安全，并搭建了基于新一代票據管理的調度模型，融通現金池和票據池，實(shí)現雙池靈活調度（按票據背書(shū)、開(kāi)立、貼現順序）、組合最優(yōu)支付，助力企業(yè)減少財務(wù)費用支出、壓降帶息負債、節約融資成本。

產(chǎn)品價(jià)值

尊龙凯时司庫票據管理應用可通過(guò)業(yè)務(wù)處理、安全管控、分析督辦等功能實(shí)現票據的全生命周期管理，支撐票據使用高效管理。

1、票據全生命周期業(yè)務(wù)--全流程可視，一站式完成票據業(yè)務(wù)處理

1）支持紙票、電票和可分包票據的業(yè)務(wù)處理，提升票據支付便捷性和靈活性。

2）基于票交所集票寶信息采集服務(wù)，滿(mǎn)足集團對票據業(yè)務(wù)總體把控和精益管理要求。

3）根據國資委報送標準規范，確保數據同源，打通數據壁壘，激活數據價(jià)值，滿(mǎn)足各大集團國資委驗收要求和內部管理優(yōu)化提升需求。

2、票據支付精細化管理--票據按日排程，實(shí)現最優(yōu)支付

1）建設“票據+現金” 雙流智慧調度平臺，為集團客戶(hù)統籌票據池、現金池，實(shí)現票據靈活調度，精確化降低財務(wù)費用，智能化調度資金。

2）構建“票據+現金”雙流價(jià)值體系，強化司庫管理職能，加強資金資源、票據資源集中整合能力，實(shí)現現金流、票據流“雙流” 精益管理；

3、票據業(yè)務(wù)安全監控--全面預防風(fēng)險，為資金安全保駕護航

將票據業(yè)務(wù)融入資金安全監控平臺，根據用戶(hù)可能存在的風(fēng)險點(diǎn)提供標準和個(gè)性化的監控規則，實(shí)現事前、事中、事后多維度全方面監控。

票據到期事前提醒，票據收取事中風(fēng)險提醒，票據逾期和收取商票事后監控，實(shí)現票據收取到票據支付全流程安全風(fēng)險防范，為企業(yè)資金安全保駕護航。

尊龙凯时司庫票據管理應用充分發(fā)揮票據在供應鏈金融平臺上的優(yōu)勢，實(shí)現了集團層面票據資源的高度整合和靈活配置，加速了票據在集團企業(yè)流轉速度，最大程度發(fā)揮了票據結算的效益，提升應收賬款流動(dòng)性與財務(wù)約束能力，有效降低集團融資成本。